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            您当前位置 旗下产品>中融盈泽债券 A
            累计单位净值
            7天
            1个月
            3个月
            6个月
            1年
            成立至今
            中融盈泽债券 A 003009

            单位净值[2019-04-09]

            1.1358

            累计净值

            1.2329

            基金类型 :债券型 风险等级 : 中低
            起购金额:100元
            单日单户交易上限 :100万
            基金亮点 :债券型 中低风险 收益较稳定
            收益增长率 :
            最近一周-0.03% 最近一年5.38%
            最近一月0.26% 成立以来23.69%
            产品信息基金经理基金净值基金费率销售文件产品公告销售机构
            基金名称 中融盈泽债券型证券投资基金
            基金代码 A:003009 基金简称 中融盈泽债券
            基金类别 债券型证券投资基金 运作方式 契约型、开放式
            成立日期 2017年3月27日 存续期限 不定期
            基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
            风险收益特征
            本基金为债券型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
            投资目标
            在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
            投资范围
            本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
            本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%(包括因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产);现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

             

            王玥 女士
            王玥女士,中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格,证券从业年限8年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
            李倩 女士
            李倩女士,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,学士学历,具有基金从业资格,证券从业年限11年。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
            历史净值     -  
            认购费
            M<100万元 0.60%
            100万元≤M<200万元 0.30%
            200万元≤M<500万元 0.10%
            M≥500万元 每笔1000元
            申购费
            M<100万元 0.80%
            100万元≤M<200万元 0.40%
            200万元≤M<500万元 0.20%
            M≥500万元 每笔1000元
            赎回费
            Y<7日 1.50%
            7日≤Y<30日 0.10%
            Y≥ 30日 0
            管理费 0.40%/年
            托管费 0.10%/年
            单笔认/申购最低金额 100元;单笔追加认/申购最低金额为100元人民币
            单笔赎回最低份额 100份

             

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